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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 589 719.00 | | 589 719.00 | 589 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 719.00 | | 589 719.00 | 589 719.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
084 Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
110 Total général Actif | 617 258.00 | | 617 258.00 | 617 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 15 941.00 | 23 801.00 | | 15 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 14 993.00 | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | 6 000.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 295.00 | 44 794.00 | | 19 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 290.00 | -44 794.00 | | -19 290.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 135 734.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 14 240.00 | 665.00 | | 14 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 471.00 | 90 275.00 | | 26 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 919.00 | | | 525 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |