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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 760.00 | 13 240.00 | 77 520.00 | 90 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 260.00 | 13 240.00 | 90 020.00 | 103 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 845.00 | | 868 845.00 | 868 845.00 |
BZ Autres créances | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
CF Disponibilités | 943 989.00 | | 943 989.00 | 943 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 044.00 | | 230 044.00 | 230 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 796.00 | | 2 193 796.00 | 2 193 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 057.00 | 13 240.00 | 2 283 816.00 | 2 297 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
DL TOTAL (I) | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 516.00 | | | 1 122 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 323.00 | | | 446 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 151.00 | | | 534 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 598.00 | | | 2 107 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 816.00 | | | 2 283 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 598.00 | | | 2 107 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 760.00 | | 2 438 760.00 | 2 438 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 760.00 | | 2 438 760.00 | 2 438 760.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 762.00 | | | 2 438 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 544.00 | | | 2 362 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 516.00 | 1 122 516.00 | | 1 122 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 151.00 | 534 151.00 | | 534 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 868 845.00 | 868 845.00 | | 868 845.00 |
VB T. V. A. | 150 919.00 | 150 919.00 | | 150 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 044.00 | 230 044.00 | | 230 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 307.00 | 1 262 307.00 | | 1 262 307.00 |
VW T.V.A. | 327 772.00 | 327 772.00 | | 327 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 598.00 | 2 107 598.00 | | 2 107 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
ST Autres comptes | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800 107.00 | | | 1 800 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 890.00 | | | 2 140 890.00 |