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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | 2 360.00 | 14 640.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 3 631.00 | 3 869.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 630.00 | 11 254.00 | 42 376.00 | 53 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 130.00 | 17 245.00 | 60 885.00 | 78 130.00 |
060 Stock marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
110 Total général Actif | 115 255.00 | 17 245.00 | 98 010.00 | 115 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | -461.00 | | | -461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
242 Autres charges externes. | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
252 Charges sociales | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 160.00 | | | -47 160.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 103.00 | | | -31 103.00 |