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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 600.00 | | 3 701 600.00 | 3 701 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 600.00 | | 3 701 600.00 | 3 701 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 809.00 | | | 3 655 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 773.00 | | | 3 692 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 600.00 | | | 3 701 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 655 809.00 | | | 3 655 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 641.00 | | | -18 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 060.00 | | | 168 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 655 809.00 | 155 809.00 | 3 500 000.00 | 3 655 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 600.00 | 201 600.00 | 3 500 000.00 | 3 701 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 773.00 | 192 773.00 | 3 500 000.00 | 3 692 773.00 |