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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 577.00 | 346.00 | 336 231.00 | 336 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 470.00 | 214 659.00 | 45 811.00 | 260 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 537.00 | 215 005.00 | 388 533.00 | 603 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 955.00 | | 220 955.00 | 220 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 492.00 | 215 005.00 | 609 487.00 | 824 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -332 895.00 | -284 483.00 | | -332 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | -48 413.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | -310 573.00 | -325 273.00 | | -310 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 199.00 | 123 718.00 | | 143 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 18 224.00 | | 25 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 326.00 | 50 021.00 | | 56 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
EA Autres dettes | 678 450.00 | 727 545.00 | | 678 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 060.00 | 936 453.00 | | 920 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 487.00 | 611 180.00 | | 609 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 653.00 | 936 453.00 | | 818 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 604.00 | | 24 135.00 | 646 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 202.00 | 603 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 202.00 | 260 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | 1 189.00 | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 726.00 | | 22 946.00 | 304 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 965.00 | 22 242.00 | 67 202.00 | 259 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 965.00 | 21 896.00 | 67 202.00 | 259 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 450.00 | 678 450.00 | | 678 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 372.00 | 19 637.00 | 78 735.00 | 98 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 734.00 | 19 825.00 | 58 910.00 | 78 734.00 |
VI Groupe et associés | 143 199.00 | 41 792.00 | 101 407.00 | 143 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 754.00 | 7 264.00 | 6 490.00 | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 060.00 | 818 653.00 | 101 407.00 | 920 060.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 442.00 | 9 502.00 | | 10 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | 7 094.00 | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 147 493.00 | 136 663.00 | | 147 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 902.00 | 60 709.00 | | 60 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 912.00 | 5 347.00 | | 4 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 354.00 | 14 849.00 | | 15 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 140.00 | 204 466.00 | | 217 140.00 |