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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 067.00 | 75.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 167.00 | 31 092.00 | 75.00 | 31 167.00 |
BT Marchandises | 361 500.00 | 127 302.00 | 234 199.00 | 361 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 493.00 | 2 083.00 | 65 409.00 | 67 493.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 206.00 | 129 385.00 | 400 821.00 | 530 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 374.00 | 160 477.00 | 400 896.00 | 561 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 538.00 | 130 383.00 | | 124 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 417.00 | 44 155.00 | | 51 417.00 |
DL TOTAL (I) | 184 339.00 | 182 922.00 | | 184 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 099.00 | 29 080.00 | | 39 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 213.00 | 153 871.00 | | 160 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 245.00 | 19 050.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 557.00 | 202 001.00 | | 216 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 896.00 | 384 923.00 | | 400 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 557.00 | 202 001.00 | | 216 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 915.00 | 110.00 | | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 110.00 | | 29 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 795.00 | | 4 494.00 | 131 795.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 946.00 | | 4 494.00 | 134 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 946.00 | | 4 494.00 | 134 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 213.00 | 160 213.00 | | 160 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 237.00 | 75 095.00 | 1 142.00 | 76 237.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 557.00 | 216 557.00 | | 216 557.00 |