| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 766.00 | 113 571.00 | 3 195.00 | 116 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 416.00 | 152 571.00 | 53 845.00 | 206 416.00 |
BT Marchandises | 470 586.00 | | 470 586.00 | 470 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 1 947 078.00 | | 1 947 078.00 | 1 947 078.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 886.00 | | 2 433 886.00 | 2 433 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 301.00 | 152 571.00 | 2 487 730.00 | 2 640 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 650.00 | 39 000.00 | 50 650.00 | 89 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 909 371.00 | 657 305.00 | | 909 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 438.00 | 252 066.00 | | 1 328 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 459.00 | 944 021.00 | | 2 272 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192.00 | 2 136.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735.00 | 69 854.00 | | 3 735.00 |
EA Autres dettes | 208 344.00 | 166 681.00 | | 208 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 271.00 | 238 672.00 | | 215 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 730.00 | 1 182 693.00 | | 2 487 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 241 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 42.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 42.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -1 039.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 92 440.00 | | 36 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 010.00 | 1 360 548.00 | | 1 878 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 572.00 | 1 108 481.00 | | 549 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 438.00 | 252 066.00 | | 1 328 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 773.00 | | 643.00 | 205 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 183.00 | | 583.00 | 116 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 590.00 | | 60.00 | 89 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 739.00 | 1 832.00 | | 111 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | 1 832.00 | | 111 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 344.00 | | 208 344.00 | 208 344.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | -2 290.00 | 2 547.00 | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 723.00 | 1 890 723.00 | | 1 890 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 112.00 | 1 948 112.00 | | 1 948 112.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 271.00 | -2 290.00 | 217 561.00 | 215 271.00 |