| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 536.00 | 67.00 | 1 603.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 706.00 | 1 294.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 103 699.00 | 71 138.00 | 32 561.00 | 103 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 281.00 | 153 409.00 | 13 872.00 | 167 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 771.00 | 115 077.00 | 25 694.00 | 140 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 414.00 | 342 865.00 | 97 549.00 | 440 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 090.00 | 4 249.00 | 268 841.00 | 273 090.00 |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
CF Disponibilités | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 326.00 | 4 249.00 | 476 077.00 | 480 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 740.00 | 347 114.00 | 573 626.00 | 920 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DL TOTAL (I) | 351 665.00 | | | 351 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 626.00 | | | 573 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 148.00 | 16 107.00 | 6 390.00 | 333 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 180.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 792.00 | 15 927.00 | 6 390.00 | 331 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 897.00 | 24 921.00 | | 24 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 022.00 | 92 463.00 | | 93 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 942.00 | 317 942.00 | | 317 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 942.00 | 317 942.00 | | 317 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 720.00 | 216 185.00 | | 216 720.00 |