| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 569.00 | 485 462.00 | 256 107.00 | 741 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 569.00 | 485 462.00 | 256 107.00 | 741 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 789.00 | 485 462.00 | 398 327.00 | 883 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 253 668.00 | | | 253 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 327.00 | | | 398 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 546.00 | | | 139 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 569.00 | | | 741 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 569.00 | | | 741 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 100.00 | 67 363.00 | | 418 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 100.00 | 67 363.00 | | 418 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 390.00 | 2 914.00 | 12 277.00 | 13 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | 2 914.00 | 12 277.00 | 13 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | 12 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 381.00 | 36 359.00 | 73 022.00 | 109 381.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 660.00 | 71 637.00 | 73 022.00 | 144 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 113.00 | | | 66 113.00 |