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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 197.00 | 191 839.00 | 37 358.00 | 229 197.00 |
040 Immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 971.00 | 192 679.00 | 219 292.00 | 411 971.00 |
060 Stock marchandises | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
084 Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
110 Total général Actif | 460 425.00 | 192 679.00 | 267 746.00 | 460 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 574.00 | 451 198.00 | | 426 574.00 |
230 Autres produits | 973.00 | 11 101.00 | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 547.00 | 462 299.00 | | 427 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 908.00 | 173 126.00 | | 151 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 064.00 | -19 346.00 | | 12 064.00 |
242 Autres charges externes. | 124 585.00 | 125 454.00 | | 124 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | 7 752.00 | | 7 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 350.00 | 84 950.00 | | 53 350.00 |
252 Charges sociales | 7 409.00 | 7 070.00 | | 7 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
256 Dotations aux provisions | | 282.00 | | |
262 Autres charges | 53 648.00 | 54 727.00 | | 53 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 688.00 | 434 012.00 | | 411 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 860.00 | 28 286.00 | | 15 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
294 Charges financières | 2 669.00 | 3 884.00 | | 2 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 903.00 | 6 152.00 | | 6 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 2 596.00 | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 675.00 | 15 654.00 | | 7 675.00 |