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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850.00 | 4 580.00 | 11 270.00 | 15 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 586.00 | 14 853.00 | 27 733.00 | 42 586.00 |
BF Prêts | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 668.00 | 19 433.00 | 41 235.00 | 60 668.00 |
BT Marchandises | 386 542.00 | | 386 542.00 | 386 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
CF Disponibilités | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 214.00 | | 845 214.00 | 845 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 882.00 | 19 433.00 | 886 449.00 | 905 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 38 950.00 | 47 542.00 | | 38 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 510.00 | 69 750.00 | | 88 510.00 |
DL TOTAL (I) | 127 680.00 | 117 512.00 | | 127 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 434.00 | 39 600.00 | | 67 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 741.00 | 332 200.00 | | 428 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | 105 625.00 | | 88 863.00 |
EA Autres dettes | 173 731.00 | 164 230.00 | | 173 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 769.00 | 641 655.00 | | 758 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 449.00 | 759 167.00 | | 886 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 000.00 | | 1 923 000.00 | 1 923 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 000.00 | | 1 923 000.00 | 1 923 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 420.00 | 27 125.00 | | 34 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 428.00 | 1 700 971.00 | | 1 923 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 918.00 | 1 631 221.00 | | 1 834 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 510.00 | 69 750.00 | | 88 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242.00 | 44 426.00 | | 16 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | 42 194.00 | | 16 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 232.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443.00 | 8 990.00 | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 443.00 | 8 990.00 | | 10 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 741.00 | 428 741.00 | | 428 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
UX Autres créances clients | 358 420.00 | 358 420.00 | | 358 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VI Groupe et associés | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 240.00 | 393 240.00 | | 393 240.00 |
VW T.V.A. | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 769.00 | 758 769.00 | | 758 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
ZE Dividendes | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 601.00 | | | 122 601.00 |