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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 922.00 | 9 847.00 | 1 075.00 | 10 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 718.00 | 65 904.00 | 15 813.00 | 81 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 850.00 | 77 331.00 | 17 518.00 | 94 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 697.00 | 51 192.00 | 283 505.00 | 334 697.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 205 190.00 | | 205 190.00 | 205 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 138.00 | 51 192.00 | 511 946.00 | 563 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 987.00 | 128 523.00 | 529 464.00 | 657 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 782.00 | 4 122.00 | | 92 782.00 |
DL TOTAL (I) | 114 782.00 | 106 674.00 | | 114 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886.00 | 9 838.00 | | 7 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 740.00 | 30 918.00 | | 112 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 798.00 | 183 999.00 | | 137 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 330.00 | 76 612.00 | | 126 330.00 |
EA Autres dettes | 29 227.00 | 23 421.00 | | 29 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 682.00 | 324 788.00 | | 414 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 464.00 | 431 462.00 | | 529 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 980.00 | 324 788.00 | | 413 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 147.00 | | 2 681.00 | 111 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 94 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | 92 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 937.00 | | 2 681.00 | 108 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 735.00 | 6 574.00 | 18 978.00 | 89 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | 6 574.00 | 18 978.00 | 88 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UX Autres créances clients | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VI Groupe et associés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 413.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 148.00 | 351 148.00 | | 351 148.00 |
VW T.V.A. | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 980.00 | 413 980.00 | | 413 980.00 |