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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 676.00 | 15 206.00 | 22 470.00 | 37 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 140.00 | 15 755.00 | 48 385.00 | 64 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
072 Créances – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
110 Total général Actif | 109 129.00 | 15 755.00 | 93 374.00 | 109 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 412.00 | | | 16 412.00 |