| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640 881.00 | 2 219 721.00 | 421 160.00 | 2 640 881.00 |
AN Terrains | 997 003.00 | 249 037.00 | 747 966.00 | 997 003.00 |
AP Constructions | 22 420 402.00 | 5 114 365.00 | 17 306 036.00 | 22 420 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 608 885.00 | 56 481 414.00 | 95 127 471.00 | 151 608 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131 059.00 | 4 744 714.00 | 5 386 345.00 | 10 131 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 361 324.00 | | 9 361 324.00 | 9 361 324.00 |
AX Avances et acomptes | 666 614.00 | | 666 614.00 | 666 614.00 |
BF Prêts | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866 550.00 | | 866 550.00 | 866 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 722 471.00 | 68 809 253.00 | 129 913 218.00 | 198 722 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 370 757.00 | 888 062.00 | 41 482 694.00 | 42 370 757.00 |
BN En cours de production de biens | 5 893 381.00 | | 5 893 381.00 | 5 893 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 970 223.00 | 333 378.00 | 22 636 845.00 | 22 970 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 025 720.00 | 253 418.00 | 24 772 301.00 | 25 025 720.00 |
BZ Autres créances | 17 736 793.00 | | 17 736 793.00 | 17 736 793.00 |
CF Disponibilités | 43 986 881.00 | | 43 986 881.00 | 43 986 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 846 618.00 | | 47 846 618.00 | 47 846 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 905 463.00 | 1 474 859.00 | 204 430 604.00 | 205 905 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 631 738.00 | 70 284 112.00 | 334 347 625.00 | 404 631 738.00 |
CU Autres participations | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 807 949.00 | 57 807 949.00 | | 57 807 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780 794.00 | 5 780 794.00 | | 5 780 794.00 |
DG Autres réserves | 180 549 268.00 | 180 549 268.00 | | 180 549 268.00 |
DH Report à nouveau | 10 582 994.00 | 24 805 873.00 | | 10 582 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946 584.00 | -14 222 878.00 | | 3 946 584.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 261 167 590.00 | 257 221 006.00 | | 261 167 590.00 |
DP Provisions pour risques | 13 402 719.00 | 13 182 377.00 | | 13 402 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 807 677.00 | 14 489 169.00 | | 14 807 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 210 396.00 | 27 671 546.00 | | 28 210 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 450 230.00 | 33 321 626.00 | | 22 450 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 729 117.00 | 18 031 435.00 | | 17 729 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 780.00 | 4 586 738.00 | | 1 149 780.00 |
EA Autres dettes | 2 242 886.00 | 5 605 902.00 | | 2 242 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 288.00 | 882 518.00 | | 1 293 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 865 302.00 | 62 428 220.00 | | 44 865 302.00 |
ED (V) | 104 336.00 | 197 496.00 | | 104 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 347 625.00 | 347 518 270.00 | | 334 347 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 969 638.00 | 62 428 220.00 | | 44 969 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 894.00 | | 1 455 894.00 | 1 455 894.00 |
FD Production vendue biens | 59 892 833.00 | 221 727 795.00 | 281 620 629.00 | 59 892 833.00 |
FG Production vendue services | 1 133 772.00 | | 1 133 772.00 | 1 133 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 482 500.00 | 221 727 795.00 | 284 210 295.00 | 62 482 500.00 |
FM Production stockée | | | -4 044 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 047 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 632 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 350 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 813 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 954 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 892 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 537 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 583 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 299 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 960 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 219 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 088.00 | 217 778.00 | | 654 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 088.00 | 223 778.00 | | 654 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 088.00 | -223 778.00 | | -654 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | -329 181.00 | | 17 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 590 713.00 | 343 527 862.00 | | 310 590 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 644 129.00 | 357 750 741.00 | | 306 644 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946 584.00 | -14 222 878.00 | | 3 946 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | 632.00 | | 639.00 |