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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 372.00 | 158.00 | 1 530.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 793.00 | 1 635.00 | 158.00 | 1 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
110 Total général Actif | 90 756.00 | 1 635.00 | 89 121.00 | 90 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 978.00 | 1 879.00 | 2 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135.00 | 1 241.00 | 1 894.00 | 3 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 281.00 | 1 241.00 | 51 040.00 | 52 281.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
242 Autres charges externes. | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
252 Charges sociales | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 679.00 | 25 082.00 | | 21 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 554.00 | -3 403.00 | | -6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 21 725.00 | 28 279.00 | | 21 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 118.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 3 126.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 12 032.00 | | 8 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | 15 598.00 | | 16 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 315.00 | 30 874.00 | | 29 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 040.00 | 59 153.00 | | 51 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 315.00 | 30 874.00 | | 29 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 118.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15.00 | | | 15.00 |
FG Production vendue services | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | 1 039.00 | | 5 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 1 687.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | -1 687.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 071.00 | 165 928.00 | | 163 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 625.00 | 169 331.00 | | 169 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 554.00 | -3 403.00 | | -6 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |