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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 308 137.00 | 155 812.00 | 152 325.00 | 308 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 137.00 | 155 812.00 | 152 325.00 | 308 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | 39 005.00 | 3 315.00 | 42 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 582.00 | 39 005.00 | 10 577.00 | 49 582.00 |
110 Total général Actif | 357 719.00 | 194 817.00 | 162 902.00 | 357 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -190 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 68 157.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 003.00 | 68 159.00 | | 40 003.00 |
242 Autres charges externes. | 12 569.00 | 9 270.00 | | 12 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 618.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 658.00 | 51 935.00 | | 56 658.00 |
252 Charges sociales | 1 931.00 | 4.00 | | 1 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 787.00 | 61 828.00 | | 110 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 784.00 | 6 331.00 | | -70 784.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 064.00 | 30 226.00 | | 63 064.00 |
294 Charges financières | 161 004.00 | 5 630.00 | | 161 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 315.00 | 88 793.00 | | 21 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -190 039.00 | -61 108.00 | | -190 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 137.00 | | | 308 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -87 000.00 | | | -87 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |