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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 692 618.00 | 247 983.00 | 444 635.00 | 692 618.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 633.00 | 247 983.00 | 444 650.00 | 692 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
084 Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
110 Total général Actif | 850 542.00 | 247 983.00 | 602 559.00 | 850 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 107 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 241.00 | | | 676 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |