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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 915.00 | 55 515.00 | 30 400.00 | 85 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 139.00 | 55 515.00 | 41 624.00 | 97 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -57 362.00 | -53 997.00 | | -57 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | -3 365.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093.00 | 6 054.00 | | 4 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 360.00 | 18 154.00 | | 27 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 749.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 9 115.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 531.00 | 29 018.00 | | 37 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 624.00 | 35 073.00 | | 41 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 066.00 | 110 373.00 | | 89 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 027.00 | 113 738.00 | | 91 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | -3 365.00 | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 354.00 | 1 934.00 | 773.00 | 54 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | 773.00 | 773.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 618.00 | 1 161.00 | | 50 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 841.00 | 32 841.00 | 5 000.00 | 37 841.00 |