| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 408 000.00 | | 6 408 000.00 | 6 408 000.00 |
AP Constructions | 31 712 848.00 | 4 657 700.00 | 27 055 148.00 | 31 712 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 833.00 | 5 692.00 | 69 141.00 | 74 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 103.00 | 87 435.00 | 1 380 668.00 | 1 468 103.00 |
AX Avances et acomptes | 257 437.00 | | 257 437.00 | 257 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 921 221.00 | 4 750 827.00 | 35 170 394.00 | 39 921 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 461 469.00 | | 461 469.00 | 461 469.00 |
CF Disponibilités | 762 629.00 | | 762 629.00 | 762 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 599.00 | | 1 227 599.00 | 1 227 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 148 820.00 | 4 750 827.00 | 36 397 993.00 | 41 148 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 206 908.00 | -8 150 715.00 | | -8 206 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 046.00 | -56 193.00 | | -1 897 046.00 |
DL TOTAL (I) | -9 643 954.00 | -7 746 908.00 | | -9 643 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 042 043.00 | 34 042 043.00 | | 34 042 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031 606.00 | 6 720 045.00 | | 8 031 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 506.00 | 622 012.00 | | 1 999 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 072.00 | | |
EA Autres dettes | 1 883 687.00 | 886 924.00 | | 1 883 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 041 947.00 | 42 314 095.00 | | 46 041 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 397 993.00 | 34 567 187.00 | | 36 397 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 481.00 | | 519 481.00 | 519 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 481.00 | | 519 481.00 | 519 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 150 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 005.00 | 3 194 478.00 | | 695 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 052.00 | 3 250 671.00 | | 2 592 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897 046.00 | -56 193.00 | | -1 897 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 570.00 | 1 086 257.00 | | 3 664 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 570.00 | 1 086 257.00 | | 3 664 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 031 606.00 | 510 695.00 | 7 520 911.00 | 8 031 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 506.00 | 1 999 506.00 | | 1 999 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 687.00 | 1 138 187.00 | 745 500.00 | 1 883 687.00 |
UX Autres créances clients | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VB T. V. A. | 454 775.00 | 454 775.00 | | 454 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 042 043.00 | 22 043.00 | 34 020 000.00 | 34 042 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 969.00 | 464 969.00 | | 464 969.00 |
VW T.V.A. | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 041 947.00 | 3 755 536.00 | 42 286 411.00 | 46 041 947.00 |