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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 571.00 | | 1 259 571.00 | 1 259 571.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 522 248.00 | | 522 248.00 | 522 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 248.00 | | 522 248.00 | 522 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 819.00 | | 1 781 819.00 | 1 781 819.00 |
CU Autres participations | 1 259 571.00 | | 1 259 571.00 | 1 259 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 400.00 | 1 338 400.00 | | 1 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DH Report à nouveau | 41 633.00 | 45 451.00 | | 41 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 554.00 | -3 818.00 | | 380 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 809.00 | 1 383 256.00 | | 1 763 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 912.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | | | 723.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 010.00 | 17 312.00 | | 18 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 819.00 | 1 400 568.00 | | 1 781 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 010.00 | 17 312.00 | | 18 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 737.00 | 1 070.00 | | 8 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 175.00 | | | 502 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 175.00 | | | 502 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 946.00 | | | 409 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 175.00 | | | 502 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 622.00 | 3 818.00 | | 121 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 554.00 | -3 818.00 | | 380 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 800.00 | | | 1 351 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 229.00 | 1 259 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 229.00 | 1 259 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 800.00 | | | 1 351 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |