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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 10 854.00 | 1 885.00 | 12 739.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 254.00 | 10 854.00 | 220 400.00 | 231 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
084 Disponibilités | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
110 Total général Actif | 250 043.00 | 10 854.00 | 239 188.00 | 250 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 522.00 | 2 788.00 | | 3 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 650.00 | 219 592.00 | | 200 650.00 |
230 Autres produits | 7 644.00 | 2.00 | | 7 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 817.00 | 222 382.00 | | 211 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 780.00 | 68 821.00 | | 61 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | 238.00 | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 51 924.00 | 46 954.00 | | 51 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 529.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 418.00 | 63 841.00 | | 53 418.00 |
252 Charges sociales | 7 087.00 | 7 438.00 | | 7 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 1 445.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 189.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 091.00 | 190 454.00 | | 179 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 726.00 | 31 928.00 | | 32 726.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | 2 235.00 | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 611.00 | 29 693.00 | | 27 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 254.00 | | | 231 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |