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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 5 907.00 | 2 783.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 4 249.00 | 678.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 279.00 | 31 540.00 | 3 739.00 | 35 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 521.00 | 46 196.00 | 249 325.00 | 295 521.00 |
BT Marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 756.00 | 46 196.00 | 338 559.00 | 384 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 211 683.00 | | | 211 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 559.00 | | | 338 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 4 081.00 | | 42 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 187.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 3 893.00 | | 37 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 887.00 | 57 049.00 | 12 838.00 | 69 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773.00 | 5 648.00 | 2 125.00 | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 877.00 | 114 038.00 | 12 838.00 | 126 877.00 |