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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 573 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 669 336.00 | |
CU Autres participations | | | 560 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 301.00 | -235 532.00 | | -254 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 977.00 | -18 769.00 | | 125 977.00 |
DL TOTAL (I) | 451 677.00 | 325 699.00 | | 451 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 404.00 | 256 008.00 | | 198 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 948.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 660.00 | 256 956.00 | | 217 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 336.00 | 582 655.00 | | 669 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 404.00 | | | 198 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 100.00 | 4 804.00 | | 138 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 123.00 | 23 573.00 | | 12 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 977.00 | -18 769.00 | | 125 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 218.00 | | | 574 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 940.00 | | | 573 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |