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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
060 Stock marchandises | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
072 Créances – Autres | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
084 Disponibilités | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
110 Total général Actif | 137 650.00 | 6 689.00 | 130 961.00 | 137 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 3 867.00 | 6 043.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 910.00 | 33 454.00 | 9 456.00 | 42 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 185.00 | 37 321.00 | 15 864.00 | 53 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 003.00 | 37 321.00 | 146 682.00 | 184 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 545.00 | | | -18 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
252 Charges sociales | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 222.00 | | | -30 222.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 525.00 | | | -31 525.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 038.00 | 51 295.00 | | 53 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 052.00 | 1 743.00 | | -89 052.00 |
DL TOTAL (I) | -33 814.00 | 55 238.00 | | -33 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 4 069.00 | | 7 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 228.00 | 15 170.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 70 826.00 | | 55 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 752.00 | 130 201.00 | | 108 752.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 496.00 | 222 008.00 | | 180 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 682.00 | 277 246.00 | | 146 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 496.00 | 222 008.00 | | 180 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 575.00 | | | 575.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
FG Production vendue services | 399 083.00 | | 399 083.00 | 399 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 083.00 | | 399 083.00 | 399 083.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 416.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | 18 883.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 18 883.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 1 178.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 1 178.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 17 705.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 078.00 | 634 556.00 | | 415 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 130.00 | 632 813.00 | | 504 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 052.00 | 1 743.00 | | -89 052.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 282.00 | | 903.00 | 52 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 054.00 | | 766.00 | 52 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 137.00 | 228.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393.00 | 10 928.00 | | 26 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 393.00 | 10 928.00 | | 26 393.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VW T.V.A. | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |