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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
CU Autres participations | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DH Report à nouveau | | -378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 19 272.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 39 238.00 | 19 893.00 | | 39 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 945.00 | 55 372.00 | | 52 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 896.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 31 362.00 | 51 754.00 | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 979.00 | 108 382.00 | | 85 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 216.00 | 128 275.00 | | 125 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 979.00 | 77 020.00 | | 85 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456.00 | 2 528.00 | | 2 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | 19 272.00 | | 19 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |