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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 729.00 | 17 998.00 | 17 732.00 | 35 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 102.00 | 16 137.00 | 49 965.00 | 66 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 631.00 | 34 134.00 | 71 497.00 | 105 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
BZ Autres créances | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CF Disponibilités | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 526.00 | 34 134.00 | 312 392.00 | 346 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DH Report à nouveau | | -33 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 319.00 | 42 493.00 | | -236 319.00 |
DL TOTAL (I) | -222 162.00 | 14 157.00 | | -222 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 198.00 | 92 976.00 | | 239 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 3 355.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 746.00 | 85 920.00 | | 113 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 570.00 | 130 027.00 | | 150 570.00 |
EA Autres dettes | 28 942.00 | 220.00 | | 28 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 554.00 | 312 498.00 | | 534 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 392.00 | 326 655.00 | | 312 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 814.00 | 312 498.00 | | 429 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 267.00 | | 23 600.00 | 115 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 236.00 | 105 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 236.00 | 101 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 667.00 | | 22 400.00 | 112 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 200.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 089.00 | 17 903.00 | 12 857.00 | 29 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 089.00 | 17 903.00 | 12 857.00 | 29 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
VB T. V. A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 198.00 | 134 458.00 | 104 740.00 | 239 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 930.00 | 156 330.00 | 3 600.00 | 159 930.00 |
VW T.V.A. | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 554.00 | 429 814.00 | 104 740.00 | 534 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | 16 050.00 | | 11 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 364.00 | 14 331.00 | | 23 364.00 |
ST Autres comptes | 198 108.00 | 153 345.00 | | 198 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 660.00 | 29 906.00 | | 38 660.00 |
YT Sous‐traitance | 169 246.00 | 231 084.00 | | 169 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921.00 | 5 276.00 | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 900.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 441.00 | 16 950.00 | | 12 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 848.00 | 123 405.00 | | 116 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 487.00 | 87 999.00 | | 125 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 298.00 | 433 941.00 | | 430 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |