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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 122.00 | 20 108.00 | 12 014.00 | 32 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 122.00 | 20 108.00 | 12 014.00 | 32 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
110 Total général Actif | 76 992.00 | 20 108.00 | 56 884.00 | 76 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 298.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 188.00 | | | 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 473.00 | 2 939.00 | | 1 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 579.00 | 129 376.00 | | 155 579.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 211.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 054.00 | 132 525.00 | | 157 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 607.00 | 1 799.00 | | 2 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 655.00 | 10 985.00 | | 18 655.00 |
242 Autres charges externes. | 82 485.00 | 73 440.00 | | 82 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 633.00 | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 347.00 | 24 670.00 | | 25 347.00 |
252 Charges sociales | 12 244.00 | 13 399.00 | | 12 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | 6 139.00 | | 6 443.00 |
262 Autres charges | 2 374.00 | 1.00 | | 2 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 574.00 | 131 064.00 | | 150 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 480.00 | 1 461.00 | | 6 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 656.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 578.00 | 129.00 | | 3 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 012.00 | 676.00 | | 6 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 371.00 | | | 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 371.00 | | | 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 239.00 | | | 12 239.00 |