| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 268.00 | 5 850.00 | 7 418.00 | 13 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 84.00 | 5 217.00 | 5 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 088.00 | 177 090.00 | 633 998.00 | 811 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 466.00 | 262 678.00 | 1 385 788.00 | 1 648 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 124.00 | 445 702.00 | 2 032 422.00 | 2 478 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 759.00 | | 419 759.00 | 419 759.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 730.00 | | 587 730.00 | 587 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 854.00 | 445 702.00 | 2 620 152.00 | 3 065 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -460 373.00 | -118 745.00 | | -460 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 330.00 | -341 628.00 | | -163 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 831.00 | 585 982.00 | | 495 831.00 |
DL TOTAL (I) | -121 371.00 | 132 110.00 | | -121 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 532.00 | 1 863 856.00 | | 1 368 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 491.00 | 434 984.00 | | 994 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 386.00 | 313 113.00 | | 308 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 301.00 | 23 378.00 | | 66 301.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 16.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 523.00 | 2 635 347.00 | | 2 741 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 152.00 | 2 767 457.00 | | 2 620 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 585.00 | 295 610.00 | 9 493.00 | 159 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 2 781.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 432.00 | 292 829.00 | 9 493.00 | 156 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 304.00 | 998 304.00 | | 998 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 533.00 | 205 994.00 | 955 370.00 | 1 368 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 453.00 | 428 453.00 | | 428 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 453.00 | 428 453.00 | | 428 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 524.00 | 1 578 985.00 | 955 370.00 | 2 741 524.00 |