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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CU Autres participations | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 022.00 | -8 890.00 | | -11 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | -2 131.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | -2 428.00 | -6 021.00 | | -2 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | 7 572.00 | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 040.00 | 77 980.00 | | 80 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 774.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 899.00 | 87 410.00 | | 86 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 471.00 | 81 388.00 | | 84 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907.00 | 2 131.00 | | 1 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | -2 131.00 | | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 064.00 | 2 524.00 | 2 540.00 | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259.00 | 75.00 | 2 184.00 | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 899.00 | 84 359.00 | 2 540.00 | 86 899.00 |