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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 500.00 | 495.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 254.00 | 5 463.00 | 30 791.00 | 36 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 806.00 | 2 753.00 | 14 053.00 | 16 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 570.00 | 8 716.00 | 46 854.00 | 55 570.00 |
BT Marchandises | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 226.00 | 8 716.00 | 81 510.00 | 90 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 129.00 | -721.00 | | -16 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | -15 408.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020.00 | -6 129.00 | | 6 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 416.00 | 51 268.00 | | 41 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 954.00 | 23 000.00 | | 22 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 4 116.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158.00 | 244.00 | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 490.00 | 78 629.00 | | 75 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 510.00 | 72 500.00 | | 81 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 993.00 | 37 229.00 | | 43 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 903.00 | | 667.00 | 54 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 393.00 | | 667.00 | 52 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 5 812.00 | | 2 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 332.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 5 480.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 400.00 | 9 903.00 | 30 759.00 | 41 400.00 |
VI Groupe et associés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 490.00 | 43 993.00 | 30 759.00 | 75 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 3 150.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 8 210.00 | 10 196.00 | | 8 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 105.00 | 9 087.00 | | 10 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 377.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 377.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 374.00 | 3 641.00 | | 11 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 618.00 | 4 387.00 | | 4 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 760.00 | 22 432.00 | | 20 760.00 |