| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 926.00 | 1 473.00 | 2 453.00 | 3 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 23 343.00 | 6 145.00 | 29 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 810.00 | 24 816.00 | 9 994.00 | 34 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | 3 630.00 | 34 571.00 | 38 200.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 276.00 | 3 630.00 | 41 647.00 | 45 276.00 |
110 Total général Actif | 80 086.00 | 28 445.00 | 51 641.00 | 80 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 782.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 186.00 | 81 190.00 | | 69 186.00 |
222 Production stockée | 450.00 | -4 895.00 | | 450.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1 501.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 684.00 | 77 796.00 | | 69 684.00 |
242 Autres charges externes. | 39 857.00 | 31 923.00 | | 39 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 277.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 33 200.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 695.00 | 17 040.00 | | 12 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 1 549.00 | | 1 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 488.00 | 84 996.00 | | 82 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 804.00 | -7 200.00 | | -12 804.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 804.00 | -7 177.00 | | -12 804.00 |