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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 4 497.00 | 321.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 468.00 | 13 556.00 | 14 911.00 | 28 468.00 |
BT Marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 039.00 | | 116 039.00 | 116 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 507.00 | 13 556.00 | 130 951.00 | 144 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DH Report à nouveau | -2 642.00 | -2 650.00 | | -2 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 687.00 | 8.00 | | -3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326.00 | 10 014.00 | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 330.00 | 121 283.00 | | 119 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 119.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 5 738.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 624.00 | 127 140.00 | | 124 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 951.00 | 137 154.00 | | 130 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 524.00 | 96 770.00 | | 96 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 211.00 | 96 761.00 | | 100 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 687.00 | 8.00 | | -3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 295.00 | | 173.00 | 28 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | 173.00 | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 150.00 | 406.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 406.00 | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 625.00 | 5 294.00 | 119 331.00 | 124 625.00 |