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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 10 116.00 | 9 006.00 | 1 110.00 | 10 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 057.00 | 64 724.00 | 21 333.00 | 86 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 339.00 | 139 509.00 | 83 830.00 | 223 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 402.00 | 213 959.00 | 210 443.00 | 424 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BZ Autres créances | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CF Disponibilités | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 035.00 | | 342 035.00 | 342 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 437.00 | 213 959.00 | 552 478.00 | 766 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 273.00 | 61 003.00 | | 122 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 559.00 | 61 270.00 | | -36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 94 098.00 | 130 658.00 | | 94 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 624.00 | 113 185.00 | | 109 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 555.00 | 179 845.00 | | 118 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 77 606.00 | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 043.00 | 69 399.00 | | 104 043.00 |
EA Autres dettes | 47 130.00 | 25 468.00 | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 380.00 | 465 503.00 | | 458 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 478.00 | 596 160.00 | | 552 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 985.00 | 16 637.00 | | 30 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 273 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 31 673.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 31 673.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 178.00 | 18 596.00 | | 29 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 178.00 | 26 808.00 | | 29 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 128.00 | 4 865.00 | | -19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 223.00 | 1 203 640.00 | | 1 394 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 783.00 | 1 142 370.00 | | 1 430 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 559.00 | 61 270.00 | | -36 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 958.00 | | 2 880.00 | 427 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 436.00 | 44 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436.00 | 424 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 781.00 | | 2 730.00 | 316 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 002.00 | | 150.00 | 51 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 359.00 | 26 602.00 | | 187 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 639.00 | 26 602.00 | | 186 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
UX Autres créances clients | 71 230.00 | 53 353.00 | 17 877.00 | 71 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 624.00 | 49 569.00 | 60 054.00 | 109 624.00 |
VI Groupe et associés | 118 555.00 | 21 027.00 | 97 528.00 | 118 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 984.00 | 210 890.00 | 62 094.00 | 272 984.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 380.00 | 300 797.00 | 157 582.00 | 458 380.00 |