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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 415 398.00 | | 415 398.00 | 415 398.00 |
AP Constructions | 217 640.00 | 176 377.00 | 41 263.00 | 217 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 684.00 | 25 365.00 | 26 319.00 | 51 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 956.00 | 126 900.00 | 409 057.00 | 535 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 179.00 | 330 141.00 | 892 037.00 | 1 222 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 298.00 | 14 083.00 | 1 216.00 | 15 298.00 |
BZ Autres créances | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
CF Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 245.00 | 14 083.00 | 369 162.00 | 383 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 423.00 | 344 224.00 | 1 261 200.00 | 1 605 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DG Autres réserves | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DH Report à nouveau | 222 154.00 | -109 660.00 | | 222 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 720.00 | 331 815.00 | | -171 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 917.00 | 233 631.00 | | 197 917.00 |
DL TOTAL (I) | 298 922.00 | 506 357.00 | | 298 922.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 771.00 | 183 194.00 | | 279 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 237.00 | 512 037.00 | | 490 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 803.00 | 123 618.00 | | 97 803.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 893.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 277.00 | 819 742.00 | | 868 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 200.00 | 1 326 099.00 | | 1 261 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 396.00 | 751 773.00 | | 646 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 802.00 | 104 332.00 | | 11 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 762 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 269.00 | |
GE Autres charges | | | 32 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 714.00 | 249 712.00 | | 35 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 476.00 | 5 607.00 | | 101 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 762.00 | 244 105.00 | | -65 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 432.00 | 2 806 295.00 | | 2 801 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 152.00 | 2 474 480.00 | | 2 973 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 720.00 | 331 815.00 | | -171 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 179.00 | | | 1 222 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 897.00 | | | 416 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 281.00 | | | 805 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 570.00 | 85 571.00 | | 244 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 1 362.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 433.00 | 84 209.00 | | 244 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 237.00 | 490 237.00 | | 490 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 969.00 | 46 089.00 | 216 066.00 | 267 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 892.00 | | | 210 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 277.00 | 646 396.00 | 216 066.00 | 868 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |