| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862.00 | 2 829.00 | 33.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 719.00 | | 312 719.00 | 312 719.00 |
CF Disponibilités | 1 039 466.00 | | 1 039 466.00 | 1 039 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 944.00 | | 1 375 944.00 | 1 375 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 806.00 | 2 829.00 | 1 375 977.00 | 1 378 806.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 308 155.00 | 337 500.00 | | 308 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 471.00 | -29 345.00 | | 54 471.00 |
DL TOTAL (I) | 494 626.00 | 440 155.00 | | 494 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 331.00 | 823 118.00 | | 870 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 1 512.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 225.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 350.00 | 832 855.00 | | 881 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 977.00 | 1 273 010.00 | | 1 375 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 350.00 | 832 855.00 | | 881 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VI Groupe et associés | 870 331.00 | 870 331.00 | | 870 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 350.00 | 881 350.00 | | 881 350.00 |