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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 692.00 | 1 691.00 | 50 001.00 | 51 692.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 147.00 | 22 812.00 | 1 335.00 | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 699.00 | 96 736.00 | 19 963.00 | 116 699.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 704.00 | 121 239.00 | 107 465.00 | 228 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 842.00 | 29 736.00 | 61 106.00 | 90 842.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 767.00 | 29 736.00 | 286 031.00 | 315 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 471.00 | 150 975.00 | 393 496.00 | 544 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 270.00 | 66 481.00 | | 144 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 232.00 | 82 789.00 | | 80 232.00 |
DL TOTAL (I) | 279 502.00 | 204 270.00 | | 279 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408.00 | 24 036.00 | | 9 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | 20 688.00 | | 26 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 22 831.00 | | 19 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 63 696.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 994.00 | 131 251.00 | | 113 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 496.00 | 335 522.00 | | 393 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 504.00 | | 3 200.00 | 225 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | 3 200.00 | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 065.00 | 25 174.00 | | 96 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 374.00 | 25 174.00 | | 94 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 371.00 | 22 365.00 | | 7 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 371.00 | 22 365.00 | | 7 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 371.00 | 22 365.00 | | 7 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VI Groupe et associés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 553.00 | 99 387.00 | 10 166.00 | 109 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |