| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 11 531.00 | 6 069.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 4 809.00 | 2 872.00 | 1 937.00 | 4 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 7 685.00 | 2 705.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 2 617.00 | 799.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 214.00 | 24 705.00 | 11 509.00 | 36 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
CF Disponibilités | 370 148.00 | | 370 148.00 | 370 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 934.00 | | 760 934.00 | 760 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 148.00 | 24 705.00 | 772 443.00 | 797 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 113.00 | 315 642.00 | | 426 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 887.00 | 110 471.00 | | 141 887.00 |
DL TOTAL (I) | 579 000.00 | 437 113.00 | | 579 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 816.00 | 69 654.00 | | 86 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 874.00 | 9 185.00 | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 60 495.00 | | 29 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 318.00 | 29 531.00 | | 62 318.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 060.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 443.00 | 175 226.00 | | 193 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 443.00 | 612 339.00 | | 772 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 569.00 | 166 041.00 | | 179 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 630.00 | 5 074.00 | | 19 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 1 530.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 3 544.00 | | 9 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |