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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 226.00 | 47 617.00 | 16 609.00 | 64 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 726.00 | 47 617.00 | 18 109.00 | 65 726.00 |
060 Stock marchandises | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
072 Créances – Autres | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
084 Disponibilités | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
110 Total général Actif | 146 673.00 | 47 617.00 | 99 056.00 | 146 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 086.00 | | | 220 086.00 |
214 Production vendue de biens – France | -20 648.00 | | | -20 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 092.00 | | | 321 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 255.00 | | | -19 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
252 Charges sociales | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 915.00 | | | 314 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |