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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
BZ Autres créances | 548 123.00 | | 548 123.00 | 548 123.00 |
CF Disponibilités | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 284.00 | | 626 284.00 | 626 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 909.00 | | 871 909.00 | 871 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
CU Autres participations | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 939.00 | 826 939.00 | | 826 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
DH Report à nouveau | -8 564.00 | -3 740.00 | | -8 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | -4 824.00 | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 867 487.00 | 855 665.00 | | 867 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 735.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 758.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421.00 | 4 526.00 | | 4 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 909.00 | 860 191.00 | | 871 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421.00 | 4 526.00 | | 4 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 534.00 | 196.00 | | 16 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711.00 | 5 021.00 | | 4 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 823.00 | -4 824.00 | | 11 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 544 975.00 | 544 975.00 | | 544 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 123.00 | 546 845.00 | 1 278.00 | 548 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 2 786.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 1 907.00 | 2 295.00 | | 1 907.00 |
YW Taxe professionnelle | | -153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -153.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 711.00 | 5 081.00 | | 4 711.00 |