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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 695.00 | 3 809.00 | 8 889.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | 1 604.00 | 1 404.00 | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 308.00 | 5 414.00 | 47 894.00 | 53 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 268.00 | 5 414.00 | 104 853.00 | 110 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | -7 121.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | 7 303.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520.00 | 1 182.00 | | 4 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 400.00 | 78 500.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | 22 993.00 | | 23 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 793.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 332.00 | 123 086.00 | | 100 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 853.00 | 124 268.00 | | 104 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 32.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 532.00 | 92 953.00 | | 88 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 194.00 | 85 649.00 | | 85 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338.00 | 7 303.00 | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 1 871.00 | | 3 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 1 270.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 601.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 714.00 | 26 114.00 | 37 600.00 | 63 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 885 275.00 | | | 885 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 410.00 | | | 82 410.00 |