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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 168.00 | | 522 168.00 | 522 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 292.00 | | 312 292.00 | 312 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 676.00 | 54 938.00 | | 83 676.00 |
DL TOTAL (I) | 139 614.00 | 55 938.00 | | 139 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 482.00 | 304 949.00 | | 288 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 5 073.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 893.00 | 67 232.00 | | 77 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 554.00 | 377 254.00 | | 382 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 168.00 | 433 191.00 | | 522 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 13 491.00 | | 25 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 356.00 | 184 572.00 | | 236 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 680.00 | 129 634.00 | | 152 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 676.00 | 54 938.00 | | 83 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 226.00 | | 1 066.00 | 311 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 226.00 | | 1 066.00 | 311 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
VI Groupe et associés | 288 482.00 | 288 482.00 | | 288 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 516.00 | | | -93 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 373.00 | 79 081.00 | 57 292.00 | 136 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 554.00 | 382 554.00 | | 382 554.00 |