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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 260.00 | 7 714.00 | 3 546.00 | 11 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 5 031.00 | 3 639.00 | 8 670.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 430.00 | 12 745.00 | 239 685.00 | 252 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
072 Créances – Autres | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
110 Total général Actif | 336 690.00 | 12 745.00 | 323 945.00 | 336 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 551.00 | 264 358.00 | | 262 551.00 |
230 Autres produits | 8 666.00 | 9 527.00 | | 8 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 217.00 | 273 885.00 | | 271 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 474.00 | 91 231.00 | | 84 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | -4 368.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 69 358.00 | 70 997.00 | | 69 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 2 615.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 667.00 | 94 092.00 | | 81 667.00 |
252 Charges sociales | 19 880.00 | 19 803.00 | | 19 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 407.00 | 6 338.00 | | 6 407.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 165.00 | 280 707.00 | | 264 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 052.00 | -6 822.00 | | 7 052.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | 2 997.00 | | 2 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 63.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 017.00 | -9 882.00 | | 4 017.00 |