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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 544.00 | 30 662.00 | 117 882.00 | 148 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 917.00 | 16 438.00 | 58 479.00 | 74 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 633.00 | 47 100.00 | 190 533.00 | 237 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 717.00 | 8 350.00 | 269 367.00 | 277 717.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 950.00 | 8 350.00 | 342 600.00 | 350 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 583.00 | 55 450.00 | 533 133.00 | 588 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 561.00 | -9 976.00 | | 82 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 330.00 | 122 537.00 | | 18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 111 891.00 | 122 561.00 | | 111 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416.00 | 167.00 | | 15 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | 237.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 752.00 | 223 361.00 | | 263 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 747.00 | 106 952.00 | | 104 747.00 |
EA Autres dettes | 28 490.00 | 16 500.00 | | 28 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 242.00 | 347 217.00 | | 421 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 133.00 | 469 778.00 | | 533 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 242.00 | 347 217.00 | | 421 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 416.00 | 167.00 | | 15 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 752.00 | 263 752.00 | | 263 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 262 767.00 | 262 767.00 | | 262 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 498.00 | 333 326.00 | 14 172.00 | 347 498.00 |
VW T.V.A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 242.00 | 421 242.00 | | 421 242.00 |