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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055.00 | 1 998.00 | 1 057.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055.00 | 1 998.00 | 1 057.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 368.00 | 1 998.00 | 134 370.00 | 136 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 157.00 | 47 431.00 | | 74 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 980.00 | 26 727.00 | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 109 537.00 | 78 557.00 | | 109 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 16 076.00 | | 13 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376.00 | 3 557.00 | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 833.00 | 22 594.00 | | 24 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 370.00 | 101 151.00 | | 134 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | 9 233.00 | 9 504.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | | 115 374.00 | 115 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271.00 | 124 607.00 | 124 878.00 | 271.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 4 717.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 939.00 | 148 271.00 | | 124 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 959.00 | 121 545.00 | | 93 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 980.00 | 26 727.00 | | 30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597.00 | 458.00 | | 2 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 458.00 | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 927.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 927.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |