| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 301.00 | 779.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 544.00 | 1 633.00 | 8 911.00 | 10 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 624.00 | 1 934.00 | 9 690.00 | 11 624.00 |
060 Stock marchandises | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
084 Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
110 Total général Actif | 39 475.00 | 1 934.00 | 37 541.00 | 39 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 088.00 | | | -15 088.00 |
280 Produits financiers | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 883.00 | | | 3 883.00 |