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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 527.00 | 790.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 037.00 | 527.00 | 54 510.00 | 55 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 355.00 | 527.00 | 66 828.00 | 67 355.00 |
CU Autres participations | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 887.00 | -90.00 | | -14 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 320.00 | -14 797.00 | | -4 320.00 |
DL TOTAL (I) | -18 207.00 | -13 887.00 | | -18 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 257.00 | 38 412.00 | | 32 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 052.00 | 21 531.00 | | 37 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 12 250.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 2 575.00 | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 035.00 | 74 768.00 | | 85 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 828.00 | 60 880.00 | | 66 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 995.00 | 42 511.00 | | 58 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 563.00 | 11 853.00 | | 50 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 883.00 | 26 650.00 | | 54 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 320.00 | -14 797.00 | | -4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 257.00 | 6 217.00 | 24 640.00 | 32 257.00 |
VI Groupe et associés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 035.00 | 58 995.00 | 24 640.00 | 85 035.00 |