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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 400.00 | 9 893.00 | 17 507.00 | 27 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 346.00 | 4 654.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 991.00 | 14 569.00 | 58 422.00 | 72 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 289.00 | 67 529.00 | 403 760.00 | 471 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 195.00 | 117 695.00 | 860 500.00 | 978 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BT Marchandises | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 904.00 | 117 695.00 | 967 209.00 | 1 084 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 569.00 | 25 358.00 | 20 211.00 | 45 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 847.00 | 449 847.00 | | 449 847.00 |
DH Report à nouveau | -153 133.00 | | | -153 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 974.00 | -153 133.00 | | -440 974.00 |
DL TOTAL (I) | -143 956.00 | 297 018.00 | | -143 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 070.00 | 466 481.00 | | 543 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 861.00 | 287.00 | | 63 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 271.00 | 129 191.00 | | 287 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 898.00 | 68 526.00 | | 201 898.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 166.00 | 664 485.00 | | 1 111 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 209.00 | 961 503.00 | | 967 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 319.00 | 249 762.00 | | 700 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 427.00 | | 250 427.00 | 250 427.00 |
FG Production vendue services | 717 478.00 | | 717 478.00 | 717 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 905.00 | | 967 905.00 | 967 905.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 224.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 3 657.00 | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 483.00 | 3 657.00 | | 44 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 757.00 | | | 191 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 274.00 | 3 657.00 | | -147 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 920.00 | 547 985.00 | | 1 042 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 894.00 | 701 117.00 | | 1 483 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 974.00 | -153 133.00 | | -440 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 245.00 | 6 696.00 | | 29 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 88 224.00 | 1 428.00 | 30 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 582.00 | 20 670.00 | | 14 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | 67 209.00 | 1 428.00 | 16 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 271.00 | 287 271.00 | | 287 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 898.00 | 201 898.00 | | 201 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
UX Autres créances clients | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 367.00 | 89 026.00 | 406 341.00 | 495 367.00 |
VI Groupe et associés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 744.00 | 68 803.00 | 35 941.00 | 104 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 660.00 | 700 319.00 | 406 341.00 | 1 106 660.00 |