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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 962.00 | | 349 962.00 | 349 962.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 411.00 | | | 315 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 011.00 | | | 321 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 962.00 | | | 349 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |