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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210 032.00 | | 210 032.00 | 210 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 282.00 | | 212 282.00 | 212 282.00 |
CF Disponibilités | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 574.00 | | 251 574.00 | 251 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 425.00 | | | 212 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 161.00 | | | 220 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 574.00 | | | 251 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 380.00 | 30 682.00 | 126 603.00 | 212 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 161.00 | 38 463.00 | 126 603.00 | 220 161.00 |