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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 13 653.00 | 13 346.00 | 307.00 | 13 653.00 |
AP Constructions | 355 238.00 | 336 177.00 | 19 061.00 | 355 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 126.00 | 181 064.00 | 19 062.00 | 200 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 424.00 | 110 963.00 | 16 461.00 | 127 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 891.00 | 641 549.00 | 163 341.00 | 804 891.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BT Marchandises | 209 271.00 | | 209 271.00 | 209 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 403.00 | | 483 403.00 | 483 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 293.00 | 641 549.00 | 646 744.00 | 1 288 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 178.00 | 326 422.00 | | 330 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 514.00 | 53 755.00 | | 42 514.00 |
DL TOTAL (I) | 427 691.00 | 435 178.00 | | 427 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 157.00 | 27 850.00 | | 17 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 6 257.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 684.00 | 87 365.00 | | 62 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | 60 232.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 67 515.00 | 48 035.00 | | 67 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 053.00 | 229 739.00 | | 219 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 744.00 | 664 916.00 | | 646 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 791.00 | 212 591.00 | | 208 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 156.00 | | | 635 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 156.00 | 18 872.00 | 12 478.00 | 635 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 156.00 | 18 872.00 | 12 478.00 | 635 156.00 |